利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は19億46百万円(前年同期は13億71百万円)となりました。これは、仕入債務の減少10億75百万円(前年同期は1億円の増加)などにより資金が減少したことに対し、税金等調整前四半期純利益15億3百万円(前年同期は18億79百万円)、減価償却費13億15百万円(前年同期は12億57百万円)に加え売上債権の減少9億94百万円(前年同期は12億14百万円の増加)などにより資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は31億13百万円(前年同期は30億21百万円)となりました。これは、前年同期は、関係会社株式の取得による支出が14億55百万円(当期はありません)ありましたが、当期は、有形固定資産の取得28億13百万円(前年同期は8億45百万円)などにより資金が減少したことによるものです。

2019/11/13 15:01