利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は15億43百万円(前年同期は19億46百万円)となりました。これは、たな卸資産の増加9億35百万円(前年同期は3億83百万円の減少)、仕入債務の減少16億21百万円(前年同期は10億75百万円)などにより資金が減少したことに対し、税金等調整前四半期純利益16億27百万円(前年同期は15億3百万円)、減価償却費15億35百万円(前年同期は13億15百万円)に加え売上債権の減少11億74百万円(前年同期は9億94百万円)などにより資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は20億90百万円(前年同期は31億13百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出17億2百万円(前年同期は28億13百万円)、投資有価証券の取得による支出5億1百万円(前年同期は1百万円)などにより資金が減少したことによるものです。

2020/11/11 16:02