利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は30億49百万円(前年同期は15億43百万円)となりました。これは、棚卸資産の増加11億円(前年同期は9億35百万円の増加)などにより資金が減少したことに対し、仕入債務の増加7億10百万円(前年同期は16億21百万円の減少)、税金等調整前四半期純利益20億57百万円(前年同期は16億27百万円)及び減価償却費17億円(前年同期は15億35百万円)などにより資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は10億32百万円(前年同期は20億90百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出10億26百万円(前年同期は17億2百万円)などにより資金が減少したことによるものです。

2021/11/11 16:00