利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は55億20百万円(前期は49億55百万円)となりました。これは、棚卸資産の増加20億16百万円(前期は7億70百万円)、法人税等の支払い11億27百万円(前期は9億72百万円)などにより資金が減少したことに対し、税金等調整前当期純利益41億79百万円(前期は37億59百万円)、減価償却費34億30百万円(前期は32億63百万円)、仕入債務の増加7億44百万円(前期は15億57百万円の減少)及び売上債権の減少5億19百万円(前期は5億60百万円)などにより資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は27億円(前期は38億4百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出26億61百万円(前期は43億98百万円)などにより資金が減少したことによるものです。

2022/06/24 16:01