利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は5億95百万円(前年同期は30億49百万円)となりました。これは、棚卸資産の増加12億33百万円(前年同期は11億円の増加)、売上債権の増加11億20百万円(前年同期は7億8百万円の減少)などにより資金が減少したことに対し、減価償却費16億75百万円(前年同期は17億円)、仕入債務の増加11億40百万円(前年同期は7億10百万円の増加)などにより資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は13億20百万円(前年同期は10億32百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出12億21百万円(前年同期は10億26百万円)などにより資金が減少したことによるものです。

2022/11/10 16:00