利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は7億24百万円(前期は55億20百万円)となりました。これは、棚卸資産の増加13億62百万円(前期は20億16百万円の増加)、売上債権の増加7億22百万円(前期は5億19百万円の減少)などにより資金が減少したことに対し、減価償却費32億95百万円(前期は34億30百万円)などにより資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は28億83百万円(前期は27億円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出28億34百万円(前期は26億61百万円)などにより資金が減少したことによるものです。

2023/06/23 16:00