利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は21億38百万円(前年同期は5億95百万円)となりました。これは、仕入債務の減少8億42百万円(前年同期は11億40百万円の増加)などにより資金が減少したことに対し、棚卸資産の減少18億5百万円(前年同期は12億33百万円の増加)、減価償却費16億3百万円(前年同期は16億75百万円)などにより資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は10億9百万円(前年同期は13億20百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出10億89百万円(前年同期は12億21百万円)などにより資金が減少したことによるものです。

2023/11/09 16:00