利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は70億91百万円(前期は7億24百万円)となりました。これは、売上債権の増加31億99百万円(前期は7億22百万円の増加)などにより資金が減少したことに対し、税金等調整前当期純利益23億43百万円(前期は2億24百万円)、減価償却費32億16百万円(前期は32億95百万円)、棚卸資産の減少26億84百万円(前期は13億62百万円の増加)、仕入債務の増加21億50百万円(前期は3億21百万円の減少)などにより資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は20億8百万円(前期は28億83百万円)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入5億96百万円(前期は70百万円)などにより資金が増加したことに対し、有形固定資産の取得による支出25億2百万円(前期は28億34百万円)などにより資金が減少したことによるものです。

2024/06/25 16:00