利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は35億1百万円(前年同期は21億38百万円)となりました。これは、仕入債務の減少3億33百万円(前年同期は8億42百万円の減少)などにより資金が減少したことに対し、税金等調整前中間純利益25億51百万円(前年同期は4億19百万円の損失)、減価償却費16億4百万円(前年同期は16億3百万円)などにより資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は9億97百万円(前年同期は10億9百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出10億77百万円(前年同期は10億89百万円)などにより資金が減少したことによるものです。

2024/11/13 16:00