利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は75億28百万円(前期は70億91百万円)となりました。これは、売上債権の増加12億96百万円(前期は31億99百万円の増加)、棚卸資産の増加15億62百万円(前期は26億84百万円の減少)などにより資金が減少したことに対し、税金等調整前当期純利益51億94百万円(前期は23億43百万円)、減価償却費32億23百万円(前期は32億16百万円)、仕入債務の増加13億7百万円(前期は21億50百万円の増加)などにより資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は21億38百万円(前期は20億8百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出21億40百万円(前期は25億2百万円)などにより資金が減少したことによるものです。

2025/08/25 15:33