東邦化学工業（4409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,334 | 965 |
| 減価償却費 | 1,189 | 1,250 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -223 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -117 | -41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -28 |
| 支払利息 | 230 | 227 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 16 |
| 固定資産廃棄損 | 20 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,238 | -2,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -436 | -314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,408 | 1,405 |
| その他 | 543 | 507 |
| 小計 | 2,921 | 1,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 28 |
| 利息の支払額 | -234 | -228 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 82 | -555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,788 | 663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,853 | -1,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -823 |
| その他 | -5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,881 | -1,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -198 | 703 |
| 長期借入れによる収入 | 2,650 | 2,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,659 | -2,013 |
| 社債の発行による収入 | 590 | － |
| 社債の償還による支出 | -600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -45 |
| 配当金の支払額 | － | -128 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 760 | 866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,659 | -407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,844 | 3,534 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,534 | 3,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
