利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは1,998百万円の収入(前期比2,006百万円の収入減)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前当期純利益1,852百万円、減価償却費1,857百万円、退職給付に係る負債の増加額224百万円、仕入債務の増加額350百万円等であり、支出の主な要因は、売上債権の増加額1,186百万円、たな卸資産の増加額265百万円、法人税等の支払額1,016百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2,867百万円の支出(前期比1,798百万円の支出増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,770百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは258百万円の収入(前期は1,005百万円の支出)となりました。収入の主な要因は、長期借入金の純増額1,655百万円等であり、支出の主な要因は、短期借入金の純減額770百万円、リース債務の返済による支出396百万円、配当金の支払額213百万円等であります。

2019/06/27 14:25