#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は1,358百万円の収入(前年同期比728百万円の収入増)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益775百万円、減価償却費942百万円、退職給付に係る負債の増加額125百万円、売上債権の減少額1,285百万円、為替差損134百万円、法人税等の還付額360百万円等であり、支出の主な要因は、子会社清算益128百万円、仕入債務の減少額1,876百万円等であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は1,982百万円の支出(前年同期比517百万円の支出増)となりました。収入の主な要因は、子会社の清算による収入137百万円等であり、支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出1,929百万円、無形固定資産の取得による支出191百万円等であります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は584百万円の収入(前年同期は740百万円の支出)となりました。収入の主な要因は、長期借入金の純増額1,377百万円等であり、支出の主な要因は、短期借入金の純減額252百万円、リース債務の返済による支出276百万円、配当金の支払額255百万円等であります。
2019/11/13 10:44