#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は656百万円の収入(前年同期比702百万円の収入減)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益64百万円、減価償却費1,008百万円、退職給付に係る負債の増加額137百万円、為替差損142百万円、売上債権の減少額110百万円、たな卸資産の減少額505百万円等であり、支出の主な要因は、仕入債務の減少額789百万円、法人税等の支払額245百万円等であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は1,984百万円の支出(前年同期比2百万円の支出増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,914百万円等によるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は933百万円の収入(前年同期比349百万円の収入増)となりました。収入の主な要因は、短期借入金の純増額120百万円、長期借入金の純増額970百万円、セール・アンド・リースバックによる収入328百万円等であり、支出の主な要因は、リース債務の返済による支出164百万円、配当金の支払額319百万円等であります。
2020/11/13 11:41