日華化学（4463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,096,988 | 749,225 |
| 減価償却費 | 744,954 | 771,158 |
| 減損損失 | － | 36,588 |
| 負ののれん償却額 | -5,379 | -4,042 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,960 | 11,436 |
| 出資金評価損 | － | 4,921 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,973 | -44,993 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,470 | -169,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117,950 | -226,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -814 | 5,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,818 | -29,668 |
| 支払利息 | 133,286 | 119,203 |
| 為替差損益（△は益） | -18,220 | 60,472 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50,003 | -90,388 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 619 | 38,004 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,963 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,480,204 | -891,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 403,321 | -571,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,604,398 | 507,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,116 | -78,776 |
| その他 | -6,418 | -221,168 |
| 小計 | 2,303,375 | -23,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,419 | 104,489 |
| 利息の支払額 | -133,499 | -112,963 |
| 法人税等の支払額 | -149,896 | -358,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,075,398 | -390,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -178,239 | -66,211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178,118 | 170,912 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -460,439 | -1,474,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,304 | 164,522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,363 | -40,442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,330 | 50 |
| その他 | 35,141 | -63,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,147 | -1,308,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 29,718,120 | 28,402,547 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,910,004 | -27,880,984 |
| 長期借入れによる収入 | 1,488,150 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,707,289 | -950,724 |
| 配当金の支払額 | -238 | -263,893 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -60,163 | -61,431 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 25 |
| 自己株式の取得による支出 | -206 | -1,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,471,632 | 893,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,552 | -103,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,171 | -908,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,870,137 | 3,087,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,087,309 | 2,614,230 |
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