営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得に伴う支出8億9千9百万円や、借入金の減少7億4百万円等があったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが23億6千1百万円得られたこと等により、前連結会計年度末に比べ、5億2千万円増加し、55億8千4百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2014/08/12 10:05