営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得に伴う支出8億4千8百万円や自己株式の取得による支出14億1千1百万円等があったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが19億8千3百万円得られたことや借入金の増加22億2千5百万円等により、前連結会計年度末に比べ、13億5千2百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には71億7千万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2015/08/12 9:11