営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は13億2千2百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益8億1百万円、減価償却費7億9千9百万円に加え、売上債権の減少に伴う増加9億1千9百万円等があったものの、たな卸資産の増加に伴う減少15億7千7百万円、仕入債務の減少に伴う減少14億2千万円、法人税等の支払5億1千8百万円があったことによるものです。

2016/08/10 9:52