営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ185百万円増加し、6,448百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは1,759百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益768百万円及び減価償却費1,101百万円、売上債権の減少額738百万円、棚卸資産の減少額636百万円等の収入と、仕入債務の減少額874百万円、法人税等の支払額531百万円の支出によるものであります。

2023/08/10 9:50