訂正有価証券報告書-第100期(平成25年4月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,833
預金
当座預金	264,786
普通預金	12,899
外貨預金	42,627
別段預金	1,554
小計	321,868
合計	326,701

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ガモウ	154,138
株式会社東京産業	80,122
株式会社きくや美粧堂	60,944
株式会社かすが	52,728
株式会社ビプロス	37,451
その他	656,486
合計	1,041,872

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	603,125
2月	305,698
3月	117,855
4月	15,192
合計	1,041,872

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オー・ジー長瀬カラーケミカル株式会社	705,253
浙江日華化学有限公司	431,889
江守商事株式会社	193,640
三井物産株式会社	173,632
NICCA U.S.A.,INC	168,953
その他	3,286,032
合計	4,959,401

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 275
4,261,475	17,889,582	17,191,655	4,959,401	77.6	70.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

区分	金額(千円)
繊維加工用界面活性剤等	509,366
紙パルプ工業用界面活性剤等	168,203
業務用洗剤等	152,314
金属工業用界面活性剤等	73,858
その他工業用界面活性剤等	151,411
化粧品	341,981
合計	1,397,136

ホ.仕掛品

区分	金額(千円)
繊維加工用界面活性剤等	205,453
紙パルプ工業用界面活性剤等	137
金属工業用界面活性剤等	5,005
業務用洗剤等	1,300
その他工業用界面活性剤等	139,805
化粧品	12,022
合計	363,726

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
高分子製品	162,096
石油化学製品	124,293
界面活性剤	70,785
芳香族・タール製品	50,247
油脂製品	39,921
無機薬品	30,608
石油製品	6,617
その他	24,206
小計	508,776
貯蔵品
容器	19,217
包装材料	339,624
その他	61,440
小計	420,282
合計	929,058

② 固定資産
イ.関係会社株式

区分	金額(千円)
ニッカKOREA CO.,LTD.	1,982,067
台湾日華化学工業股フン有限公司	1,180,283
香港日華化学有限公司	995,889
ニッカU.S.A.,INC.	865,155
PT.インドネシアニッカケミカルズ	819,299
その他	639,962
合計	6,482,657

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本通運株式会社	188,185
安藤製缶株式会社	84,660
マツミ石鹸工業株式会社	80,509
昭和興産株式会社	58,981
ハリマ化成株式会社	52,522
その他	917,227
合計	1,382,085

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	391,155
2月	324,858
3月	379,632
4月	279,199
5月	7,240
合計	1,382,085

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
江守商事株式会社	253,016
三菱化学株式会社	170,543
長瀬産業株式会社	138,403
ハイケム株式会社	115,248
山田製薬株式会社	105,600
その他	734,000
合計	1,516,811

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社北國銀行	1,000,000
株式会社福井銀行	943,120
株式会社三井住友銀行	500,000
株式会社北陸銀行	500,000
株式会社みずほ銀行	300,000
株式会社福邦銀行	200,000
合計	3,443,120

④ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円) (うち一年以内返済予定額)
株式会社福井銀行	3,887,500 (1,425,000)
三井住友信託銀行株式会社	905,000 (380,000)
日本生命保険相互会社	200,000 -
株式会社三菱東京UFJ銀行	175,000 (100,000)
株式会社三井住友銀行	125,000 (100,000)
株式会社みずほ銀行	125,000 (50,000)
株式会社北國銀行	100,000 (100,000)
合計	5,517,500 (2,155,000)

ロ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	2,455,083
未確認数理計算上の差異	△286,653
合計	2,168,429