営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの概要は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は369百万円(前年同期比274.8%増)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益689百万円(同31.2%減)に対し、売上債権の増加額136百万円(同299.2%増)、たな卸資産の増加額135百万円(同29.2%増)及び役員退職慰労引当金の減少額50百万円(前年同期は増加額11百万円)、並びに法人税等の支払額404百万円(前年同期比26.9%減)があったものの、減価償却費228百万円(同41.5%増)及び仕入債務の増加額185百万円(同211.9%増)があったこと等によるものです。

2015/02/12 9:24