利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は146百万円(前年同期比150.1%増)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益221百万円(同23.9%増)に対し、売上債権の増加額120百万円(同7.4%減)及びたな卸資産の増加額63百万円(同70.0%増)、未払消費税等の減少額40百万円(前年同期は増加額40百万円)があったものの、減価償却費73百万円(前年同期比9.2%増)、仕入債務の増加額85百万円(同1.5%増)があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は610百万円(同760.4%増)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入1,723百万円(同0.2%増)があったものの、定期預金の預入による支出2,223百万円(同29.3%増)及び有形固定資産の取得による支出109百万円(同56.8%増)があったこと等によるものです。

2015/08/11 9:20