営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの概要は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は146百万円(前年同期比150.1%増)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益221百万円(同23.9%増)に対し、売上債権の増加額120百万円(同7.4%減)及びたな卸資産の増加額63百万円(同70.0%増)、未払消費税等の減少額40百万円(前年同期は増加額40百万円)があったものの、減価償却費73百万円(前年同期比9.2%増)、仕入債務の増加額85百万円(同1.5%増)があったこと等によるものです。

2015/08/11 9:20