営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は536百万円(前年同期比62.5%増)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益438百万円(同8.2%増)に対し、売上債権の増加額35百万円(同10.5%減)及びたな卸資産の増加額22百万円(同68.0%減)並びに未払消費税等の減少額57百万円(前年同期は増加額59百万円)、法人税等の支払額67百万円(前年同期比67.8%減)があったものの、減価償却費160百万円(同10.6%増)及び賞与引当金の増加額119百万円(同5.6%増)があったこと等によるものです。

2015/11/11 9:08