営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は1,020百万円(前年同期比1.1%減)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益1,046百万円(同22.3%増)に対し、法人税等の支払額199百万円(同33.2%減)及び投資有価証券売却益191百万円(前年同期は-)、売上債権の増加額160百万円(同減少額19百万円)があったものの、減価償却費277百万円(前年同期比11.4%減)及び仕入債務の増加額211百万円(前年同期は減少額1百万円)、賞与引当金の増加額42百万円(同増加額4百万円)があったこと等によるものです。

2018/06/25 10:19