利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は195百万円(前年同期比は増加127百万円)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益114百万円(前年同期比41.7%減)に対し、減価償却費84百万円(同34.4%増)及び仕入債務の増加額122百万円(同71.0%増)などがあったものの、賞与引当金の減少額117百万円(同27.3%増)及びたな卸資産の増加額206百万円(同367.2%増)、法人税等の支払額197百万円(同176.8%増)があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は110百万円(同63.7%減)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入2,330百万円(同4.9%増)があったものの、定期預金の預入による支出2,320百万円(同3.0%増)及び有形固定資産の取得による支出115百万円(同57.8%減)があったこと等によるものです。

2018/08/10 15:49