当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は64百万円(前年同期は増加660百万円)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益279百万円(前年同期比70.2%減)に対し、減価償却費283百万円(同41.0%増)及び売上債権の減少額199百万円(前年同期は増加額238百万円)があったものの、賞与引当金の減少額128百万円(前年同期比82.3%増)及び受取利息及び受取配当金18百万円(同9.1%増)、たな卸資産の増加額233百万円(同784.9%増)、未払消費税等の減少額91百万円(同142.4%増)、法人税等の支払額346百万円(同82.6%増)があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は256百万円(前年同期は減少1,290百万円)となりました。これは主として、定期預金の預入による支出4,080百万円(前年同期比32.8%減)及び有形固定資産の取得による支出221百万円(同74.1%減)がありましたが、定期預金の払戻による収入4,576百万円(同20.4%減)があったこと等によるものです。
2019/02/12 10:56
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