利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は704百万円(前年同期は減少64百万円)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益301百万円(前年同期比7.8%増)に対し、減価償却費269百万円(同5.1%減)及びたな卸資産の減少額120百万円(前年同期は増加額233百万円)、未払消費税等の増加額178百万円(同減少額91百万円)があったものの、賞与引当金の減少額98百万円(前年同期比22.8%減)及び未払金の減少額74百万円(前年同期は増加額7百万円)があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は29百万円(同増加256百万円)となりました。これは主として、有価証券の償還による収入300百万円(同-)及び有形固定資産の売却による収入26百万円(前年同期比311.9%増)がありましたが、投資有価証券の取得による支出210百万円(前年同期は支出7百万円)及び有形固定資産の取得による支出150百万円(前年同期比32.3%減)があったこと等によるものです。

2020/02/12 14:54