営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は704百万円(前年同期は減少64百万円)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益301百万円(前年同期比7.8%増)に対し、減価償却費269百万円(同5.1%減)及びたな卸資産の減少額120百万円(前年同期は増加額233百万円)、未払消費税等の増加額178百万円(同減少額91百万円)があったものの、賞与引当金の減少額98百万円(前年同期比22.8%減)及び未払金の減少額74百万円(前年同期は増加額7百万円)があったこと等によるものです。

2020/02/12 14:54