当連結会計年度における営業活動による資金の増加は1,018百万円(前年同期比697.9%増)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益448百万円(同27.1%増)に対し、仕入債務の減少額110百万円(同12.1%増)、未払金の減少額104百万円(前年同期は増加額71百万円)などがあったものの、減価償却費363百万円(前年同期比5.9%減)、売上債権の減少額71百万円(同49.7%減)、たな卸資産の減少額124百万円(前年同期は増加額196百万円)、未払消費税等の増加額212百万円(同減少額89百万円)などがあったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は383百万円(前年同期比143.0%増)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入4,781百万円(同18.6%減)、有価証券の償還による収入300百万円(前年同期は-)などがあったものの、定期預金の預入による支出4,971百万円(前年同期比2.2%減)、有形固定資産の取得による支出200百万円(同68.1%減)、投資有価証券の取得による支出311百万円(同0.6%増)があったこと等によるものです。
2020/06/30 10:01
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