当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は431百万円(前年同期比38.8%減)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益296百万円(同1.7%減)に対し、賞与引当金の減少額102百万円(同3.9%増)、未払消費税等の減少額97百万円(前年同期は増加額178百万円)、法人税等の支払額139百万円(前年同期は還付額29百万円)などがあったものの、減価償却費249百万円(前年同期比7.6%減)、売上債権の減少額168百万円(前年同期は増加額26百万円)、たな卸資産の減少額51百万円(前年同期比57.1%減)があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は63百万円(前年同期は減少29百万円)となりました。これは主として、定期預金の預入による支出3,070百万円(前年同期比18.6%減)、投資有価証券の取得による支出108百万円(同48.6%減)、有形固定資産の取得による支出522百万円(同248.0%増)などがあったものの、定期預金の払戻による収入3,770百万円(同0.3%減)があったこと等によるものです。
2021/02/10 16:37
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