利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は179百万円(前年同期は減少22百万円)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益164百万円(前年同期比121.9%増)に対し、賞与引当金の減少額103百万円(同0.2%減)、売上債権の増加額160百万円(前年同期は減少額98百万円)等があったものの、減価償却費80百万円(前年同期比2.1%増)、仕入債務の増加額109百万円(前年同期は減少額69百万円)、未払金の増加額78百万円(前年同期比357.5%増)があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は510百万円(前年同期比235.6%増)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入1,141百万円(同0.0%増)があったものの、定期預金の預入による支出530百万円(同53.5%減)、有価証券の取得による支出200百万円(前年同期は-)、有形固定資産の取得による支出920百万円(前年同期は支出48百万円)があったこと等によるものです。

2021/08/06 15:59