利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は456百万円(前年同期比98.9%増)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益396百万円(同124.7%増)に対し、投資有価証券売却益32百万円(前年同期は-)、売上債権の増加額117百万円(前年同期は減少額358百万円)及び棚卸資産の増加額83百万円(前年同期は減少額85百万円)などがあったものの、減価償却費163百万円(前年同期比0.9%増)、仕入債務の増加額131百万円(前年同期は減少額307百万円)があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は77百万円(前年同期比53.7%減)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入2,971百万円(同26.9%増)などがあったものの、定期預金の預入による支出1,160百万円(同50.4%減)、有形固定資産の取得による支出1,729百万円(前年同期は支出57百万円)があったこと等によるものです。

2021/11/11 10:02