流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有形固定資産では、建物及び構築物(純額)が2億3千9百万円増加し、建設仮勘定が3億4千1百万円減少しております。
流動負債では、ファクタリング債務が1億5百万円、1年内返済予定の長期借入金が1億7千万円それぞれ増加し、短期借入金が6億円減少しております。
固定負債では、長期借入金が3億6千5百万円増加しております。なお、これらの長短借入金の増減は、計画的な借入金の返済を目的として、短期借入金を約定返済のある長期借入金に借り換えたことによるものであります。

2014/08/27 13:27