財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、6億1千8百万円(前年同期比39.2%減)となりました。主には有形固定資産の取得による支出5億2千7百万円、貸付けによる支出1億円があったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、3億3千3百万円(前年同期は8千4百万円の獲得)となりました。主には長期借入れによる収入8億5千万円があった一方で、短期借入金の返済6億円、長期借入金の返済3億1千4百万円、配当金の支払額1億2千3百万円、リース債務の返済1億4千4百万円があったことなどによるものであります。

2014/08/27 13:27