営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は14億6千8百万円(前期比 25.8%増)となりました。主な内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、12億4千3百万円(前年同期比14.2%増)となりました。主には税金等調整前当期純利益8億1千7百万円、減価償却費6億7百万円、仕入債務の増加(資金は増加)が2億5千5百万円があった一方で、売上債権が3億1千万円増加(資金は減少)したことなどによるものであります。

2014/08/27 13:27