営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は17億5百万円(前期比 16.1%増)となりました。主な内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、8億4千万円(前年同期比32.4%減)となりました。主には税金等調整前当期純利益9億1千6百万円、減価償却費4億7千8百万円があった一方で、売上債権が7千2百万円増加、仕入債務が7千1百万円減少(いずれも資金は減少)したことなどによるものであります。

2015/08/27 10:43