利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、9億9千万円(前年同期比15.9%減)となりました。主には税金等調整前当期純利益が11億1千万円、減価償却費が4億1千5百万円あった一方で、売上債権の増加が1億9千3百万円、法人税等の支払額が3億6千8百万円あったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、9億3千6百万円(前年同期比23.9%増)となりました。主には有形固定資産の取得による支出が6億8千6百万円、無形固定資産の取得による支出が1億7千4百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が1億8千8百万円あったことなどによるものです。

2018/10/05 9:40