財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、9億3千6百万円(前年同期比23.9%増)となりました。主には有形固定資産の取得による支出が6億8千6百万円、無形固定資産の取得による支出が1億7千4百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が1億8千8百万円あったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、1億7千5百万円(前年同期は4億7千8百万円の支出)となりました。主には短期借入金の純増額が6億5千万円あった一方で、長期借入金の返済による支出が4億6百万円あったことなどによるものです。

2018/10/05 9:40