利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、7億1千2百万円(前年同四半期比45.4%増)となりました。主には税金等調整前四半期純利益7億6千7百万円、減価償却費2億7千8百万円、仕入債務の増加(資金は増加)2億1千5百万円、未払金及び未払費用の増加(資金は増加)1億9千5百万円があった一方で、売上債権の増加(資金は減少)4億9千7百万円、たな卸資産の増加(資金は減少)1億2千4百万円、法人税等の支払額1億3百万円があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は、4千8百万円(前年同四半期は6億3千8百万円の支出)となりました。主には保険積立金の解約による収入1億8千1百万円があった一方で、無形固定資産の取得による支出1億6百万円があったことなどによるものです。

2020/01/14 9:28