利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、12億2千5百万円(前年同四半期比72.0%増)となりました。主には税金等調整前四半期純利益15億2千5百万円、減価償却費3億1千1百万円、仕入債務の増加(資金は増加)3億9百万円、未払金及び未払費用の増加(資金は増加)1億9千3百万円があった一方で、売上債権の増加(資金は減少)6億2千8百万円、法人税等の支払額3億6千5百万円があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、3億4千5百万円(前年同四半期は4千8百万円の収入)となりました。主には有形固定資産の取得による支出2億9千6百万円があったことなどによるものです。

2021/01/14 9:16