営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金といいます。)の期末残高は、前年同期より34億5千9百万円増加し、57億5千3百万円となりました。主な内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、27億1千8百万円(前期比59.8%増)となりました。主には税金等調整前当期純利益が14億6百万円、減価償却費が6億3千4百万円、減損損失が10億5千9百万円あった一方で、法人税等の支払額が6億1千7百万円あったことなどによるものです。

2021/08/27 9:07