利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、5億6千2百万円(前年同四半期は12億2千5百万円の収入)となりました。主には税金等調整前四半期純利益9億7千2百万円、減価償却費3億1千3百万円、仕入債務の増加(資金は増加)4億6千4百万円があった一方で、売上債権の増加(資金は減少)6億2千万円、法人税等の支払額4億6千3百万円があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、3億8千5百万円(前年同四半期比11.7%増)となりました。主には有形固定資産の取得による支出3億7千4百万円があったことなどによるものです。

2022/01/14 9:17