利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、10億6千3百万円(前年同期は3億9百万円の収入)となりました。主には減価償却費2億6千万円、仕入債務の増加(資金は増加)1億9千6百万円があった一方で、売上債権の増加(資金は減少)3億7千3百万円、棚卸資産の増加(資金は減少)2億円があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、7千5百万円(前年同期は3億5千7百万円の支出)となりました。主には貸付金の回収による収入1億5百万円があった一方、有形固定資産の取得による支出1億4千万円があったことなどによるものです。

2026/01/14 13:17