営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、10億6千3百万円(前年同期は3億9百万円の収入)となりました。主には減価償却費2億6千万円、仕入債務の増加(資金は増加)1億9千6百万円があった一方で、売上債権の増加(資金は減少)3億7千3百万円、棚卸資産の増加(資金は減少)2億円があったことなどによるものです。

2026/01/14 13:17