大日本塗料（4611）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -4700万
2009年3月31日: 39億4900万
2009年12月31日: -15億3800万
2010年3月31日: -9億2900万
2010年9月30日 -93.22%: -17億9500万
2010年12月31日: -17億5800万
2011年3月31日 -0.51%: -17億6700万
2011年9月30日: -5億6200万
2012年3月31日: -1億4700万
2012年9月30日 -999.99%: -27億9900万
2013年3月31日: -17億4100万
2013年9月30日: 3億3500万
2014年3月31日: -12億1200万
2014年9月30日: 20億800万
2015年3月31日 -79.68%: 4億800万
2015年9月30日 +472.06%: 23億3400万
2016年3月31日 -97.77%: 5200万
2016年9月30日 +57.69%: 8200万
2017年3月31日: -22億9800万
2017年9月30日: 5億8700万
2018年3月31日: -15億1100万
2018年9月30日: 21億5000万
2019年3月31日 -34.88%: 14億
2019年9月30日 +21.43%: 17億
2020年3月31日: -20億5000万
2020年9月30日: 50億3900万
2021年3月31日 -53.58%: 23億3900万
2021年9月30日: -4億
2022年3月31日 -162.5%: -10億5000万
2022年9月30日: 32億
2023年3月31日 -60.94%: 12億5000万
2023年9月30日 +76%: 22億
2024年3月31日 -68.18%: 7億
2024年9月30日: -7億
2025年3月31日: 11億5000万
2025年9月30日: -3億5000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は140億7千5百万円となっております。また、現金及び預金残高は126億4千9百万円となっております。一部の国内子会社については、各社の余剰資金を効率的に活用するため、CMS(キャッシュマネジメントサービス)を導入し、資金及び財務効率性を目的とした一元管理を行っております。なお、在外子会社については、現地での設備投資や運転資金等の資金需要のために必要な現預金を保有しており、余剰資金が発生した場合には、将来的な資金需要を考慮しながら配当金を通じて、当社が余剰資金を回収しております。
ウクライナ情勢の長期化、中東情勢の悪化及び米国新政権の保護主義的な政策運営が金利・為替・株式相場の変動を引き起こす等、足元の業績が不透明な中で、当社としては手元資金の流動性の確保に向け金融機関と日々連携しており、当面の資金繰りについては、十分に担保されております。今後、運転資金等の需要が増加した場合には、コミットメントライン契約の活用の検討や、主力銀行等からの追加の短期資金調達を実施いたします。
(3)生産、受注及び販売の実績
2025/06/24 13:38