日本ペイント HD（4612）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 15億2100万
2009年3月31日 +118.41%: 33億2200万
2009年12月31日: -7億7300万
2010年3月31日 -142.04%: -18億7100万
2010年9月30日: 4200万
2010年12月31日 +685.71%: 3億3000万
2011年3月31日: -12億4000万
2011年9月30日: -1500万
2012年3月31日 -999.99%: -12億8700万
2012年9月30日 -410.57%: -65億7100万
2013年3月31日 -35.18%: -88億8300万
2013年9月30日: -84億7700万
2014年3月31日 -11.12%: -94億2000万
2014年9月30日: -2億1400万
2015年3月31日 -335.98%: -9億3300万
2015年9月30日: 105億6100万
2016年3月31日 +9.75%: 115億9100万
2016年9月30日: -31億5400万
2016年12月31日: 116億4900万
2017年6月30日: -60億3000万
2017年12月31日 -114.21%: -129億1700万
2018年6月30日: -8億5700万
2018年12月31日: 247億1200万

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループでは、経営に必要な資金を主に大手金融機関からの借入により調達し、一時的な余資は流動性の高い短期金融資産で運用しております。
当社グループでは、資金繰り状況及び見通しの把握を随時行っており、かつ、大手金融機関との間で当座借越契約、コミットメントライン契約等を締結していることで、流動性リスクを軽減しております。
(a)金融負債(デリバティブ金融商品を含む)の期日別残高

2026/03/26 15:16

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	28	△1,400	△231
長期借入れによる収入	28	73,003	807,825

2026/03/26 15:16