キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 16:46
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -386億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1159億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1897億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 7,554 | -2,923 | -17,137 | 4,631 | -2,470 | 31,514 | 通期 | 26,920 | -7,173 | -21,034 | 19,747 | -5,527 | 43,787 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 14,579 | -2,067 | -11,236 | 12,512 | -1,999 | 45,218 | 通期 | 34,419 | -86,966 | 85,298 | -52,547 | -4,184 | 78,702 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 13,711 | -7,264 | -4,393 | 6,447 | -9,133 | 80,955 | 通期 | 63,101 | -5,308 | -24,699 | 57,793 | -16,953 | 108,271 |
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | 77,916 | -42,697 | -8,583 | 35,219 | - | 134,515 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 20,520 | -83,671 | 17,659 | -63,151 | -9,944 | 86,767 | 通期 | 79,265 | -100,680 | -11,434 | -21,415 | -20,727 | 100,560 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 5,105 | 1,466 | -14,953 | 6,571 | - | 91,704 | 2Q | 23,321 | -8,309 | -15,702 | 15,012 | -9,985 | 97,952 | 3Q | 42,959 | -3,196 | -24,181 | 39,763 | - | 116,590 | 通期 | 61,533 | -37,439 | 6,228 | 24,094 | - | 129,633 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 13,406 | -14,086 | -9,511 | -680 | - | 120,220 | 2Q | 35,474 | -34,254 | -10,323 | 1,220 | - | 119,214 | 3Q | 58,793 | -335,167 | 274,052 | -276,374 | - | 124,941 | 通期 | 92,076 | -352,769 | 254,018 | -260,693 | -35,263 | 123,300 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -8,460 | 2,083 | -23,114 | -6,377 | -6,518 | 88,906 | 2Q | 15,716 | 5,518 | 13,573 | 21,234 | -11,249 | 153,752 | 3Q | 48,932 | -18,834 | -5,859 | 30,098 | -18,679 | 141,191 | 通期 | 88,561 | -36,368 | 60,869 | 52,193 | -38,904 | 232,134 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -4,358 | -86,002 | -23,788 | -90,360 | -7,566 | 121,600 | 2Q | 21,160 | -103,443 | -20,534 | -82,283 | -14,440 | 132,626 | 3Q | 41,518 | -107,503 | -39,864 | -65,985 | -24,267 | 129,536 | 通期 | 67,428 | -102,355 | -62,309 | -34,927 | -49,513 | 138,813 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -5,690 | -137,592 | 176,710 | -143,282 | -9,775 | 178,184 | 2Q | 20,067 | -172,126 | 186,105 | -152,059 | -19,267 | 188,219 | 3Q | 57,531 | -155,845 | 167,972 | -98,314 | -30,119 | 227,246 | 通期 | 112,351 | -165,107 | 145,767 | -52,756 | -49,820 | 242,598 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -5,739 | -11,484 | -17,251 | -17,223 | -7,429 | 211,045 | 2Q | 56,583 | -29,447 | -24,849 | 27,136 | -15,294 | 257,716 | 3Q | 108,815 | -61,739 | -55,235 | 47,076 | -21,010 | 251,659 | 通期 | 189,755 | -115,975 | -38,664 | 73,780 | -49,864 | 289,647 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
- 2014年3月（連）資金投入
- -71億7300万
- 2015年3月（連）投入+999.99%
- -869億6600万
- 2016年3月（連）投入-93.9%
- -53億800万
- 2016年12月（連）投入+704.39%
- -426億9700万
- 2017年12月（連）投入+135.8%
- -1006億8000万
- 2018年12月（連）投入-62.81%
- -374億3900万
- 2019年12月（連）投入+842.25%
- -3527億6900万
- 2020年12月（連）投入-89.69%
- -363億6800万
- 2021年12月（連）投入+181.44%
- -1023億5500万
- 2022年12月（連）投入+61.31%
- -1651億700万
- 2023年12月（連）投入-29.76%
- -1159億7500万
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年3月（連）
- 197億4700万
- 2015年3月（連） マイ転
- -525億4700万
- 2016年3月（連） プラ転
- 577億9300万
- 2016年12月（連） -39.06%
- 352億1900万
- 2017年12月（連） マイ転
- -214億1500万
- 2018年12月（連） プラ転
- 240億9400万
- 2019年12月（連） マイ転
- -2606億9300万
- 2020年12月（連） プラ転
- 521億9300万
- 2021年12月（連） マイ転
- -349億2700万
- 2022年12月（連） -51.05%
- -527億5600万
- 2023年12月（連） プラ転
- 737億8000万
設備投資#12#13*
- 2014年3月（連）
- -55億2700万
- 2015年3月（連）減少-24.3%
- -41億8400万
- 2016年3月（連）増加+305.19%
- -169億5300万
- 2016年12月
- -
- 2017年12月（連）増加+22.26%
- -207億2700万
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）増加+70.13%
- -352億6300万
- 2020年12月（連）増加+10.33%
- -389億400万
- 2021年12月（連）増加+27.27%
- -495億1300万
- 2022年12月（連）増加+0.62%
- -498億2000万
- 2023年12月（連）増加+0.09%
- -498億6400万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 10.33%
- 2015年3月（連）
- 13.21%
- 2016年3月（連）
- 11.78%
- 2016年12月（連）
- 16.57%
- 2017年12月（連）
- 13.1%
- 2018年12月（連）
- 9.8%
- 2019年12月（連）
- 13.31%
- 2020年12月（連）
- 11.34%
- 2021年12月（連）
- 6.75%
- 2022年12月（連）
- 8.58%
- 2023年12月（連）
- 13.15%