有価証券報告書-第192期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 76,999 | 74,771 |
減価償却費 | 13,545 | 17,831 |
のれん償却額 | 9,347 | 11,616 |
受取利息及び受取配当金 | -1,835 | -2,112 |
支払利息 | 495 | 1,081 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,315 | -1,217 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 181 | 505 |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,073 | -13,655 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,967 | -4,850 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,018 | 5,551 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -469 | 471 |
その他 | 8,933 | 7,395 |
小計 | 98,858 | 97,388 |
利息及び配当金の受取額 | 2,456 | 3,017 |
利息の支払額 | -395 | -1,094 |
法人税等の支払額 | -27,609 | -24,168 |
法人税等の還付額 | 4,605 | 4,122 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,916 | 79,265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の純増減額(△は増加) | -21,653 | 13,089 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,623 | -20,727 |
有形固定資産の売却による収入 | 562 | 1,484 |
投資有価証券の取得による支出 | -772 | -8,394 |
事業譲受による支出 | -3,096 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -82,606 |
その他 | -2,113 | -3,526 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,697 | -100,680 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,649 | -12,917 |
長期借入れによる収入 | 2,993 | 35,360 |
長期借入金の返済による支出 | -888 | -3,764 |
リース債務の返済による支出 | -365 | -567 |
配当金の支払額 | -12,828 | -12,828 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10,844 | -14,180 |
社債の償還による支出 | - | -2,558 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,670 | - |
その他 | 30 | 22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,583 | -11,434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -391 | -1,106 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,243 | -33,955 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,515 | 100,560 |