日本ペイント HD（4612）の長期借入れによる収入の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループでは、経営に必要な資金を主に大手金融機関からの借入により調達し、一時的な余資は流動性の高い短期金融資産で運用しております。
当社グループでは、資金繰り状況及び見通しの把握を随時行っており、かつ、大手金融機関との間で当座借越契約、コミットメントライン契約等を締結していることで、流動性リスクを軽減しております。
(a)金融負債(デリバティブ金融商品を含む)の期日別残高

2026/03/26 15:16

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
短期借入金の純増減額(△は減少)	28	△1,400		△231
長期借入れによる収入	28	73,003		807,825
長期借入金の返済による支出	28	△56,052		△429,364

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